岗位描述:
1.每日按财务制度要求审核、报销,完成编制记账凭证(制单、回款、核销)以及核对各科目余额等基础性工作。
2.监督好出纳收款核单对账及录入出纳日记账(准确性、及时性)
3.认真、及时、准确核算成本费用,根据领导要求正确反映出各个核算单位(各个公司)的盈亏情况。
4.审核各公司回款、报销、付款等审批,复核往来款项,协助部门对债权、债务的清理催收工作,确保款项进出无误;
5.做计提,固定资本折旧及分摊按月待摊费用,结转制造费用及损益,核算公司产品成本;
6.成本分析,商品出材率,易耗品损耗判断;
7.按时完成各公司账务处理。
9.记录并及时安排支付每月固定费用。