计调

一、账单核算
1.每次出团后1个工作日内核对成本费用及收入，并交由外联和部门经理复核。
2.每日将各项团队结算单按费用明细录入结算系统。
3.每周与财务核对部门应收账款、回款明细及月度营收统计。
二、数据统计
1. 根据销售人员订单进行营收、毛利润的统计。
2. 核算个人的开支成本，部门开支分摊，汇总后计算各销售员的毛利及净利润。
三、日常工作
1.根据团队及供应商要求汇付相应房、餐、车、景点等相关接待费用的报账、对公转款、日常费用报销等，及时将付款凭证回传并记录留档。
2.每月30日前回收已付款项发票，核销团队发票及会议团个人借款。
3.保管部门团队的签约合同及发票的收集整理，并按内容、日期分类整理留存。
4.审核部门所有团队的费用明细账单，按财务要求提交各项费用单据。
5.系列团验收报告制作、账目结算及合同流程 。